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现金流量和运营资本管理

GP Management Services

帮助公司找出、评估并解决现金流量及运营资本管理缺口

 

  • 使成本和收入相匹配,现金相对于运营资本的分析
  • 确定运营资本的数额并检查运营资本的变化
  • 检查并总结运营资本的来源和使用以及现金流量分析
  • 识别并制定财务驱动因素及缺口(也就是资金周转/应付应收账款周期、比率分析——资金流量、债务、资产缺口等)
  • 进行改进和/或采用新的方法缩小缺口(也就是收入、成本、利润和流动性缺口等)
  • 帮助公司整合并应用所建议的措施(也就是建立现金流预算、重组流程以管理盈利,实施标准操作规程SOPs等)
  • 建立实施路线图,强调目标、行动计划、所需的资源和人员等
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